Наименование для документов валютного контроля что писать

Что предъявить банку для валютного контроля. Как оштрафуют за нарушения

Все компании и предприниматели, которые планируют работать с зарубежными партнерами, должны знать правила ведения валютных операций. Цена ошибки высока. Разберем, как правильно работать с иностранными контрагентами, и какие штрафы грозят за нарушение валютного законодательства в 2021 году.

Какие акты регулируют валютный контроль

Базовый нормативный акт валютного законодательства — Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ . Он требует, чтобы юрлица и ИП, которые сотрудничают с зарубежными контрагентами, проходили валютный контроль и ставили сделки на учет.

Второй по важности акт валютного контроля — инструкция ЦБ РФ от 16.08.2017 № 181-И . Она устанавливает порядок оформления валютных операций.

Ну и, разумеется, нельзя забывать о Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ . Даже если суммы расчетов невелики, банки обязаны контролировать операции, чтобы пресечь вывод капитала за рубеж через фиктивные сделки.

  • аванс зарубежному партнеру без последующего ввоза товара (ложный импорт);
  • оплата за консультационные услуги по стоимости, многократно превосходящей цены на аналогичные виды услуг;
  • закупка товара через страну таможенного союза, если производитель находится в другом государстве.

Какие сделки попадают под валютный контроль

  • Все платежные операции между резидентами и нерезидентами.

Важно: валюта расчетов значения не имеет. Даже если зарубежный контрагент произвел оплату по контракту в рублях, сделка подлежит контролю.

  • Все перемещения ценных бумаг и денег через границу РФ.
  • Все расчеты между нерезидентами в рублях.
  • Все расчеты между резидентами в валюте.

В общем порядке расчеты в валюте между резидентами запрещены. Но есть ряд исключений. Например, когда российская организация выплачивает работникам аванс в валюте для покрытия командировочных расходов в зарубежных поездках.

Расчеты между резидентами и нерезидентами в принципе не ограничены. Но порядок оформления операций жестко регламентирован. Нужно соблюдать сроки платежей по контракту и вовремя представлять в банк правильно оформленные документы.

Документы для валютного контроля и сроки их подачи

Чем больше сумма сделки, тем жестче контроль со стороны банка:

Сумма сделки, тыс. руб.

Какие документы требует валютный контроль

Документы не нужны. Сообщаем банку только код операции*

Cчет, контракт, акт приема-передачи или другой документ, чтобы банк смог определить код операции

Cчет, контракт, акт приема-передачи или другой документ, чтобы банк смог определить код операции

Контракт, который будет поставлен на учет

Контракт, который будет поставлен на учет

*Код операции можно найти в перечне (Приложение № 1 к Инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И).

Как видно из таблицы, при серьезных суммах сделки резиденту нужно предъявить в банк контракт с зарубежным партнером. Банк зарегистрирует документ и присвоит ему номер. Если готового контракта еще нет, можно представить в банк его проект. Главное, чтобы проект был подписан контрагентом. Срок предъявления проекта контракта — не больше 15 дней со дня подписания .

По всем контрактам, которые были поставлены на учет, нужно составлять специальную форму — справку о подтверждающих документах (СПД). Она представляет собой перечень документации, связанной с выполнением контракта.

СПД подают в установленный срок — не позже 15 дней по окончании месяца, в котором прошла сделка.

  • при отгрузке товаров на экспорт или при ввозе импорта, месяц сделки — это месяц, в котором была оформлена таможенная декларация;
  • при оказании услуг — месяц, в котором был подписан акт приема-передачи.

Ак Барс Банк оказывает полный комплекс услуг по РКО в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предлагаем:

  • бесплатное открытие валютных счетов при подключении пакета;
  • получение реквизитов сразу по счетам в долларах и евро;
  • бесплатные консультации по валютным операциям.

Штрафы за нарушение валютного законодательства

Нарушения можно разделить на два типа:

1. Непредставление документов: забыли сдать их вовремя, неверно оформили.

За нарушение регламента оформления документов штрафуют по п. 6, 6.4 ст. 15.25 КоАП РФ:

  • если нарушение совершено впервые, организацию накажут на сумму от 40 до 50 тыс. руб., руководителя или ИП на сумму от 4 до 5 тыс. руб.
  • если нарушение повторное, то организацию накажут на сумму от 120 до 150 тыс. руб., а руководителя или ИП — от 12 до 15 тыс. руб.

Штраф за несвоевременную подачу документов взимают при просрочке свыше 90 дней (6.3-1 ст. 15.25 КоАП РФ):

  • организацию оштрафуют на сумму от 40 до 50 тыс. руб.;
  • руководителя или ИП — от 4 до 5 тыс. руб.

2. Нарушение срока возврата валютных средств .

Самое частое нарушение — задержка получения валютной выручки или возврата заемных средств. Получается, что обязательства по уплате не выполняет зарубежный контрагент, а виноватым остается законопослушный российский резидент.

За это нарушение ИП или организации вынесут предупреждение или накажут штрафом в размере:

  • 1/150 от ставки Центробанка за каждый день просрочки;
  • от 3 до 10 % от неполученной в срок суммы по внешнему договору в рублях;
  • от 5 до 30 % от неполученной в срок суммы по контракту в валюте или договору займа.

Дополнительно могут наказать руководителя организации на сумму от 20 до 30 тыс. руб. (п. 4 ст. 15.25 КоАП РФ).

Штрафы были смягчены в середине 2020 года. Суровая кара за нерепатриацию осталась только при крупной сумме нарушений — свыше 100 млн. руб. В этом случае штраф составит от 75 до 100 % от неполученной суммы (п. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ), а повторное нарушение повлечёт уголовную ответственность (ст. 193 УК РФ).

Что делать, если нарушили срок возврата валютных средств

Если ситуация позволяет, нужно продлить срок действия контракта.

Важно, чтобы дополнительное соглашение было подписано раньше того дня, когда истечет срок поступления средств.

К сожалению, такое решение доступно только при содействии со стороны зарубежного контрагента.

Если договориться не удалось, избежать наказания будет сложно . Резиденту придется доказать, что были приняты все возможные меры для своевременного получения оплаты по контракту:

1. Перед подписанием контракта контрагента проверили всеми доступными способами:

  • запросили у партнера аналог учредительных документов;
  • изучили деловую репутацию через интернет;
  • проверили открытые базы данных иностранных государств на сайте ФНС и торгово-промышленной палаты и т.д.

2. Предусмотрели в контракте подстраховку на случай возможных проблем:

  • работу на условиях частичной предоплаты;
  • обеспечение сделки банковской гарантией;
  • страхование предпринимательских и финансовых рисков.

3. После задержки оплаты предприняли все возможные меры, чтобы заставить партнера исполнить обязательство:

  • выставили претензию в сроки, установленные контрактом;
  • подали исковое заявление в судебную инстанцию;
  • добились исполнения решения суда по месту нахождения зарубежного контрагента.

И не факт, что все принятые меры признают достаточными. Поэтому к соблюдению валютного законодательства нужно относиться очень серьезно.

Ак Барс Банк осуществляет контроль над всеми видами валютных операций в соответствии с действующим законодательством. Высококвалифицированные специалисты проводят бесплатное консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства на любом этапе совершения ими сделок.

Валютный календарь помогает пользователю соблюдать все сроки и требования валютного контроля, оперативно оформить документы без ошибок.

Событие календаря формируется автоматически на основании представленных клиентами документов валютного контроля и говорит о необходимости совершить определенные действия: например, переоформить контракт в связи с истечением даты завершения обязательств, предоставить распоряжение о списании иностранной валюты с транзитного счета или переоформить срок поступления денежных средств по отгруженному товару.

Каждое событие отображается со своей крайней датой и ссылкой на документ, который необходимо заполнить. При переходе по ссылке клиенту предоставляются максимально заполненные банком документы и подсказки.

Любую информацию по контракту ВЭД можно получить в удобном формате в режиме онлайн и, тем самым оперативно и качество управлять данными.

  • информацию по таможенным декларациям, которые получены Банком от Федеральной таможенной службы;
  • по нарушениям валютного законодательства;
  • по наступлению сроков по документам валютного контроля;
  • по сальдо расчетов по контракту.
Читайте также  Как утилизировать документы с истекшим сроком хранения

Центральное таможенное управление

Смоленская таможня обращает внимание участников ВЭД на правильность заполнения граф ДТ для целей валютного контроля

В настоящее время таможенное декларирование товаров осуществляется в электронной форме. Учитывая, что валютный контроль в РФ организован и эффективен в виде таможенно-банковского валютного контроля, сведения из деклараций на товары (далее – ДТ) уполномоченным банкам таможенные органы передают также в электронном виде.

Порядок передачи таможенными органами Центральному банку РФ (Банк России) и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами ДТ определен постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1459.

Зарегистрированные/Оформленные ДТ автоматически выгружаются и передаются на вышестоящий уровень по технологической цепочке от таможенного поста – в таможню – региональное таможенное управление — Центральное информационно-техническое Управление ФТС России.

Автоматически ведется Протокол передачи и сверки зарегистрированных и выпущенных ДТ.

При подаче ДТ в электронной форме сохраняется требование об указании уникального номера контракта (далее — УНК) в графе 44 ДТ под кодом вида документа «03031».

Проверку достоверности заявляемых в ДТ сведений об УНК таможенные органы осуществляют с использованием региональной базы данных валютного контроля (далее – КПС «Ведение РБД ВК»).

При несоответствии сведений, заявленных в ДТ со сведениями в УНК, такие ДТ не передаются в уполномоченные банки.

В связи с этим у участников ВЭД могут возникнуть проблемы, связанные с невозможностью исполнения контрактных обязательств по осуществлению переводов денежных средств контрагенту.

Например, когда импортным внешнеторговым контрактом предусмотрена оплата после поставки товара (код валютной операции – «11200»), а в графах ДТ, необходимых для целей валютного контроля (графы 9, 22,42, 23, 24, 44) – см. Инструкцию (Решение КТС от 20.05.2010 № 257) указаны неверные (ошибочные) сведения, то в уполномоченный банк (Банк УНК) не поступает информация о данной поставке и, соответственно в Ведомости банковского контроля отсутствует подтверждающий документ (ДТ). На таком основании, банк может отказать в осуществлении перевода валюты за рубеж. В свою очередь, данное обстоятельство может привести к штрафным санкциям по исполнению контрактных обязательств.

В целях повышения эффективности использования ДТ в качестве подтверждающего документа при осуществлении валютных операций таможенными органами осуществляется контроль за соблюдением правильности заявления в ДТ сведений, необходимых для целей валютного контроля. Кроме того участникам ВЭД (декларантам и таможенным представителям) необходимо проверять соответствие сведений, заявленных в ДТ, используемых для целей валютного контроля и информации, содержащейся в документах в электронном виде:

1) проверять графы, заполняемые в целях валютного контроля:

— гр. 9 – наименование участника ВЭД, ИНН, адрес,

— гр. 22 (первый подраздел) –код валюты контракта, указанный в УНК,

— гр. 22 (второй подраздел) и гр.42 – по возмездным поставкам заполняются, а по безвозмездным поставкам проставляется «0»,

— гр. 24 – код характера сделки и особенностей сделки, исходя из вида внешнеэкономического договора, на основании которого осуществлялась поставка товара,

выбор кода характера сделки осуществляется из соответствующего раздела классификатора, то есть: исходя из анализа вида договора (если договор купли-продажи – из 1 раздела, если договор об оказании услуг – из 2 раздела, если договор аренды – из 4 раздела и т.д.)

— гр.44 – проверку необходимости либо отсутствия необходимости указания сведений об УНК.

Требование о постановке на учет (регистрации) в уполномоченном банке уникального номера контракта не распространяется на валютные операции, если сумма обязательств по контрактам менее (в эквиваленте)

— для импортных контрактов или кредитных договоров – 3 млн. рублей;

— для экспортных – 6 млн. рублей.

Типичные ошибки, рекомендации.

1) Зачастую путают коды характера сделки в целом по контракту (сделке) и за декларируемую партию товара (например, вместо кода характера сделки «018» (безвозмездная поставка по возмездной сделке) указывают значение «058» (безвозмездная сделка), а товары перемещаются безвозмездно в рамках возмездного договора, по которому зарегистрирован УНК (на безвозмездную сделку УНК не регистрируется) и др.

2) Инструкцией о порядке заполнения ДТ в графе 44 указание даты паспорта сделки (ПС) (с 01.03.2018 года – УНК) не предусмотрено.

3) В правой части графы 24 неверно заявляется код особенности внешнеэкономической сделки, на которые не распространяется требование о регистрации уникального номера контракта — УНК (требование о постановке на учет: свыше или равно 3 млн. руб. для импортных и свыше 6 млн. руб. или равно – для экспортных контрактов) должно быть значение «06», вместо «00» (без особенностей).

4) При декларировании нескольких товаров в одной ДТ указывают разные номера ПС/УНК.

5) В пятой части номера УНК проставляют «0», вместо необходимых значений «1» или «2».

По возникающим вопросам можно обратиться в отдел валютного контроля таможни по телефону: (4812) 20 10 67, 20 10 44

Документы для валютного контроля: какие нужны, сроки, внесение исправлений, снятие контракта с учета

Дата публикации: 17.01.2020

Актуально на Июль 2021 года

Список выгодных банков для открытия счёта

Что такое валютный контроль

  • система регулирования приобретения и расчетов в иностранной валюте на территории страны;
  • лицензирование деятельности по купле-продаже валютных ценностей;
  • система контроля за перемещением валюты через государственную границу;
  • система контроля расчетов по экспортно-импортным операциям.

Какие сделки подлежат валютному контролю

  • любые передвижения денежных средств или ценных бумаг за границу;
  • сделка, совершенная между резидентом и нерезидентом;
  • сделка, совершенная между нерезидентами в рублях;
  • сделка между резидентами в иностранной валюте.

Говоря о последнем пункте, нужно сделать замечание. Расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены. Но везде бывают исключения. Переводы в валюте между резидентами доступны в нескольких случаях:

  • при покупке ценных бумаг;
  • операции, которые связаны с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;
  • при оплате командировочных расходов;
  • операции, которые связаны с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других платежей) в федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет в иностранной валюте и т. д.

В то же время, государство практически не ограничивает в осуществлении операций в валюте между резидентами и нерезидентами.

Как проходит валютный контроль

  1. Резидент для постановки контракта на учет предоставляет банку данные о договоре. Документ включает в себя следующую информацию: вид валюты, сумма, вид контракта, реквизиты зарубежного партнера, день начала и исполнения договора.
  2. Сотрудник банка ставит контракт на учет в течение одного рабочего дня. Контракту присваивается уникальный номер, формируется ведомость валютного контроля.
  3. После осуществления сделки клиент отправляет в банк подтверждающие документы и справку о подтверждающих документах.
  4. Снять контракт с учета можно после подачи заявления и предоставления необходимых документов.

Документы для валютного контроля и сроки

С 2018 года список бумаг, необходимых для валютного контроля, поменялся. В настоящее время не нужно оформлять паспорт сделки. Сейчас банковские организации ставят контракты с зарубежными партнерами к себе на учет. Постановка контракта на учет происходит в 2-х случаях:

  • сумма контракта по экспорту больше 6 млн рублей или равнозначную сумму в валюте;
  • сумма контракта по импорту больше 3 млн рублей или равнозначную сумму в валюте.
Читайте также  Сколько рыбы можно перевозить без документов

Внесение изменений в раздел I ведомости банковского контроля

Изменения вносятся в раздел I ведомости банковского контроля:

  • изменился или дополнился контракт или кредитный договор;
  • изменились сведения из раздела I ведомости банковского контроля принятого на учет контракта или кредитного договора.

Для внесения изменений в банке потребуют оформить заявление и передать документы, подтверждающие необходимость внесения изменений.
Сроки передачи документов для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Внесение изменений или дополнений в контракт Не позже пятнадцати рабочих днейпосле даты оформления соответствующих документов
Изменения сведений о резиденте Не позже тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта РФ
Изменение/указание иной даты завершения исполнения обязательств Не позже пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля принятого на учет контракта
Продолжение исполнения обязательств после даты снятия с учета Не позднее сроков представления в банк документов при исполнении обязательств по контракту, установленных в пункте 5.7 Инструкции № 181-И

Снятие контракта с учета

Кредитные организации могут снимать с учета контракты, если по ним были выполнены все обязательства не меньше, чем 90 дней назад.
В остальных случаях контракт снимается резидентом с учета:

  • при переводе контракта на обслуживание из одного банка в другой;
  • при исполнении сторонами всех обязательств по контракту, включая исполнение обязательств третьим лицом;
  • при уступке резидентом требования по контракту другому лицу — резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту на другое лицо — резидента;
  • при уступке резидентом требования по контракту нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту на нерезидента;
  • при исполнении обязательств по контракту по другим основаниям;
  • при прекращении оснований постановки на учет контракта, а также в случае если контракт был ошибочно принят на учет при отсутствии в контракте оснований его принятия на учет.

Контракт будет снят банком с учета в течение 2 рабочих дней.

В новый банк со своим валютным договором

Читатель Илья спрашивает:

Итальянский магазин закупает ткани с моим принтом, договор на 8 млн рублей. Я уже получал деньги по договору в одном банке, но хочу перейти в другой. Как поменять банк, чтобы избежать проблем с валютным контролем?

Отвечаем: всё зависит от суммы договора

Если получаете или платите деньги в валюте, вы проходите валютный контроль. Валютный контроль — обязательный процесс, миновать его нельзя.

Что такое валютный контроль и как его пройти

О валютном контроле мы рассказываем в статьях «Дела». Если без деталей: валютный контроль проходит в банке. Так вы объясняете банку, что получили деньги законно, например, не финансировали террористов и не отмывали деньги.

Главный документ для валютного контроля — договор, по которому работаете с клиентом. Допустим, итальянский магазин моды подписал договор на ивановский текстиль и платит за поставки по этому договору. Вот этот договор и нужен банку.

Об уникальном номере — в статье «Валютный контроль по новым правилам»

Чтобы сменить банк, вы переводите валютный договор из старого банка в новый. Процесс зависит от того, есть ли у договора уникальный номер. Номер присваивает банк при договоре на сумму:

  • от 3 000 000 рублей, если компания покупает, получает заемные деньги или дает взаймы;
  • от 6 000 000 рублей, если получает деньги от клиента.

Если у договора есть уникальный номер, договор нужно снять с учета в старом банке и рассказать об этом новому. Правила описывает инструкция Центробанка: есть общие для всех, а есть такие, где банки сами решают, как поступать.

Требуют все банки:

  • написать заявление о переходе в другой банк. Заявление отдаем в старый банк;
  • передать в новый банк скан валютного договора и его уникальный номер.

У некоторых банков требований больше, перечисляю все:

  • написать заявление о переходе в другой банк. Заявление отдаем в старый банк;
  • получить от старого банка ведомость банковского контроля, в ведомости — отметка о том, что банк снял договор с учета;
  • подписать с клиентом дополнительное соглашение или подготовить письмо о смене реквизитов;
  • передать в новый банк ведомость, скан валютного договора и документ о смене реквизитов.

Чтобы вам зря не тратить время, рассказываю, как выполнить максимум требований. Даже если соберете больше документов, чем нужно, они не помешают смене банка.

Валютный контроль: проводим за день, сами следим за сроками, сами готовим документы и справки. От 300 до 3000 рублей за сделку, в зависимости от суммы.

Заявление о смене банка

Итак, ваш договор — с уникальным номером, и чтобы перевести договор из банка в банк, вы снимаете его с учета в старом банке. В этом помогает заявление: компания пишет заявление о смене банка и отдает его в старый банк.

Единого шаблона заявления нет, поэтому советую попросить шаблон у своего банка. Заявление может выглядеть так:

В заявлении — кто и почему снимает договор с учета. Причины могут быть разными: например, закончился срок действия договора или компания переуступает долг. Для каждой причины свой код, он называется «основанием». Код для перевода договора в другой банк —

В заявлении есть пункт «Уникальный номер контракта», его выдает банк, когда компания начинает работать по договору. Если не помните уникальный номер, банк его подскажет.

Заполненное заявление передаете в банк. В Модульбанке можно подписать заявление в личном кабинете, как в других банках — лучше уточнить напрямую.

Ведомость от старого банка

Вы передали заявление в старый банк, и банк его получил. Следующий шаг — попросить банк прислать ведомость с отметкой: договор снят с учета.

Ведомость — документ со сведениями о валютном договоре. В ней информация о договоре и платежах: например, когда клиент начал получать деньги, от кого, что менял в договоре и почему снял с учета. Пока нет отметки в ведомости, договор еще на учете старого банка.

Банки могут передать ведомость как угодно: по электронной почте или вживую, если придете в отделение.

Если получили ведомость с отметкой, — значит, банк снял договор с учета, и теперь его можно передавать в новый банк.

Соглашение или письмо о смене реквизитов

Для перехода в новый банк компания должна передать договор с клиентом. Проблема в том, что в договоре — реквизиты старого банка, а это риск. Возможно, итальянский магазин переведет деньги на старые реквизиты, и компания их не получит. Чтобы подстраховать компанию, банк просит подтвердить, что клиент знает о новых реквизитах.

В договорах обычно есть требование, как сообщать о новых реквизитах. Чаще всего, это дополнительное соглашение или письмо. Вместе с юристами подготовила пример документов: текст можно скопировать, добавить свои реквизиты и отправить клиенту.

Читайте также  Какие документы нужны для санитарной книжки

Дополнительное соглашение №1

к договору № 1 от 1 декабря 2017 г.

ООО «Компания», именуемая в дальнейшем «поставщик», и «Итальянский дом моды», именуемый в дальнейшем «заказчик», заключили настоящее дополнительное соглашение:

В связи с изменением реквизитов ООО «Компания» с 1 января 2018 года раздел №3 договора изложить в следующей редакции:

(Нужные адреса, реквизиты)

1. Дополнительное соглашение:

  • является неотъемлемой частью договора и вступает в силу с даты подписания сторонами;
  • составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Каждая сторона получает по одному экземпляру.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются договором.

Дата, печать и подписи сторон

У письма о смене реквизитов нет строгой формы, поэтому писать можно, как удобно. Письмо может быть таким:

Письмо отправляете по электронной почте или с помощью обычной, а банку передаете скан самого письма.

Документы — в новый банк

Вы собрали документы, теперь пора передавать их в новый банк. Банк ждет сканы ведомости, договора, допсоглашения или письма с новыми реквизитами. Документы нужны, чтобы новый банк поставил договор на учет.

Банки по-разному принимают документы: могут попросить привезти в отделение, отправить по почте или загрузить в чат банка.

Вы переслали документы, банк их принял, но это еще не всё. Новый банк должен получить сведения о платежах по договору, для этого он делает запрос в ЦБ. На запрос в Центробанк уходит два рабочих дня. Как только банк получает сведения, он ставит договор на учет. С этого момента можно получать деньги от клиента по этому договору.

В статье рассказываю, как менять банк тем, у кого валютный договор с уникальным номером. Если у вас договор без номера — всё проще. Можно подождать нашу статью об этом или спросить менеджера в банке.

Документы и информация для валютных операций

Для осуществления валютных операций резидент должен предоставить в банк определенные документы и информацию, чтобы подтвердить законность этих операций. Перечень документов и информации для каждой операции вы найдете в таблице.

Операция и вид валюты

Перечень документов и информации

Зачисление на транзитный валютный счет

распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета скачать

документы, связанные с проведением операций¹

сведения о валютных операциях² скачать бланк СВО:

об уникальном номере контракта (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)

распоряжение о списании средств с транзитного валютного счета скачать

сведения о валютных операциях² скачать бланк СВО:

об уникальном номере контракта (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)

о коде вида операции

Обратите внимание : при выборе Варианта 2 документы, связанные с проведением операций¹, должны быть представлены резидентом в Банк не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на транзитный валютный счет

Списание с расчетного счета в иностранной валюте

заявление на перевод иностранной валюты скачать

документы, связанные с проведением операций¹

сведения о валютных операциях² скачать бланк СВО:

об уникальном номере контракта (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)

об ожидаемых сроках репатриации³:

(если осуществляется авансовый платеж по импортному контракту, принятому на учет),

о коде вида операции (по желанию клиента)

Зачисление на расчетный счет в валюте РФ

документы, связанные с проведением операций¹ (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)

сведения о валютных операциях² скачать бланк СВО:

об уникальном номере контракта (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)

о коде вида операции (в случае несогласия с кодом вида операции, указанном нерезидентом в расчетном документе по операции зачисления, либо если отсутствует код вида операции в расчетном документе по операции зачисления)

Списание с расчетного счета в валюте РФ

расчетный документ по операции

документы, связанные с проведением операций¹

сведения о валютных операциях² скачать бланк СВО:

об уникальном номере контракта (если операция осуществляется по контракту, принятому на учет)

об ожидаемых сроках репатриации³

(если осуществляется авансовый платеж по импортному контракту, принятому на учет).

Примечания к перечню документов и информации

¹Документы, связанные с проведением операций — это документы и информация, указанные в части 4 статьи 23 Закона № 173-ФЗ, которые являются основанием для проведения валютной операций. Это в том числе договоры (соглашения, контракты) и дополнения или изменения к ним; документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, таможенные декларации и т. п.

Резидент вправе не предоставлять документы, если операция проводится по договору (контракту) с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 000 рублей.

²Сведения о валютных операциях (СВО) — это бланк документа, который заполняет резидент и направляет в банк с информацией о валютной операции. Согласно Инструкции Банка России № 181-И, сведения о валютных операциях должны содержать:

информацию об уникальном номере контракта,

информацию о коде вида операции (при расчетах в инвалюте),

информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты или валюты РФ:

в случае авансового платежа по импортному контракту, принятому на учет (в виде двух дат):

ожидаемый срок исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту путем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ожидаемый срок);

сроках возврата нерезидентом аванса при неисполнении им своих обязательств по контракту (срок возврат аванса).

Перечисленные выше сведения резидент может представить в банк двумя способами:

в виде документа по форме «Сведения о валютных операциях»;

в свободной форме (например, в виде официального письма с категорией «Валютный контроль») с обязательным указанием номера и даты платежного документа, на основании которого осуществлялась операция.

Форму СВО устанавливает банк — скачать СВО Альфа-Банка. Заполнить и отправить СВО можно через интернет-банк. Подсказки и автопроверка введенных данных помогут быстро заполнить документ и не допустить ошибок.

Таким образом, с помощью формы СВО клиент сообщает банку, к какому контракту относятся поступившие на счет или списываемые со счета денежные средства. В свою очередь, банк информирует клиента о том, какую информацию банк отразил в данных по операциям и в ведомости банковского контроля по соответствующему контракту, принятому на учет.

³Информация об ожидаемых сроках репатриации валюты — иностранной или РФ — представляется резидентом в Банк:

в случае осуществления авансового платежа (коды видов операций: 11 100, 21 100, 23 100, 23 110) по импортному контракту, принятому на учет, в виде следующей информации (двух дат):

ожидаемый срок исполнения нерезидентом своих обязательств по контракту путем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (ожидаемый срок);

срок возврата нерезидентом аванса при неисполнении им своих обязательств по контракту (срок возврата аванса).